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十大材料金股之二:光伏尽头,新股为王

邻家老右      2022-06-05 02:16:45      阅读(84)      
自本人于4月26日推荐以来,宏柏新材(SH605366) 已经涨了一倍有余。再次发贴,是因为它具备成为年度金股的潜力。一、光伏龙头是多晶硅,光伏尽头是三氯氢硅多晶硅不用说了,这几年整个光伏产业链都在为他打工,他不涨,整个光伏产业都红红火火,他一涨价,整个光伏产业都要颤抖,多次涨得太猛,导致下游光伏电站停工,缓开工,由此导致其他光伏品种,如光伏玻璃过剩,不赚钱。当然,也催升了多只十倍股,如

自本人于4月26日推荐以来,宏柏新材(SH605366) 已经涨了一倍有余。再次发贴,是因为它具备成为年度金股的潜力。

一、光伏龙头是多晶硅,光伏尽头是三氯氢硅

多晶硅不用说了,这几年整个光伏产业链都在为他打工,他不涨,整个光伏产业都红红火火,他一涨价,整个光伏产业都要颤抖,多次涨得太猛,导致下游光伏电站停工,缓开工,由此导致其他光伏品种,如光伏玻璃过剩,不赚钱。当然,也催升了多只十倍股,如通威,新特,协鑫。

多晶硅紧张,三氯氢硅更紧张,而且很难扩产,缺口非常大。

三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅,是光伏产业的上游核心材料。

按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量,1:1.2容配比计算,对应多晶硅需求在45万吨、61万吨、83万吨,对应三氯氢硅需求在23万吨、31万吨、42万吨,复合年化增速40%。

目前光伏原材料中,按照稀缺程度排序,最缺的就是三氯氢硅,其次是EVA和纯碱

二、产能价格双击,利润爆棚

宏柏新材,目前5万吨三氯氢硅,三季度开始另外5万吨投产,税前利润2万一吨,今年下半年产能超4万吨,利润爆棚。

由于原材料工业硅价格持续下行,目前行业成本大概0.6万元/吨,目前价格2.7万元/吨,券商认为三年内三氯氢硅供需非常紧张,产品价格有望上涨至3.5万元以上,理论上产品税前盈利超过2万元/

上半年业绩1元左右,下半年超2元,全年不低于3元,20倍历史PE,还可以再涨一倍。

三、两年新股,最易成牛

宏柏自2020年8月上市以来,一直没有爆涨,现随着募投产能释放,刚好遇到产品涨价,加上光伏概念,现已成为光伏龙一,前途远大,不敢轻意言高,可能超过大家的想象。只能说,常规操作,又要增发新股,发行可转债啦。

请大家高度关注,两年新股,最易成牛。

参考科达利(SZ002850)、宁德时代等

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邻家老右

修改于04-26 23:10· 来自雪球

宏柏作为新股,募投项目放量,业绩飞升,股价回到底部,大幅上涨的机会比较大。近期公告宏柏一季度业绩增长近4倍,明显有资金进入,逆市放量吸货,近两天借大盘打压,随时拉升!当然,也不排除再跌20%,到历史底部,盘整一下,考验下耐心,多吸一些货。预计今年利润5-6亿,新材料30倍PE,有3-4倍上涨空间。总之,下跌空间小,上涨空间巨大,值得关注!

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以上均根据公开资料分析,如有疏漏之处,敬请谅解。

股市有风险,投资需谨慎

作者:邻家老右

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来源:雪球

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光伏上游材料4个子行业

1.最上游三氯氢硅,从1.6万涨到2.7万~三孚股份,宏柏新材,晨光新材,新安股份

2.多晶硅,从17万涨到22万,大全能源,通威股份,特产电工

3.EVA,1.8万涨到2.6万,联泓新科,东方盛虹,荣盛石化,深圳燃气(SH601139)

4.纯碱,从2300涨到2900,山东海化,双环科技,远兴能源,三友化工,和邦生物,金晶玻璃

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